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惠州發電機出租企業的傳統供應鍊模式和供應鍊融資模式

2020-12-01

惠州發電機出租企業的傳統供應鍊模式和供應鍊融資模式

在沒有供應鍊融資情況下,惠州發電機出租企業與供應商和客戶之間的供應鍊運營模式簡單可以概括如下圖。發電機出租企業根據預測或者實際客戶需求,規劃設備和配件采購,一般情況支付預付款項給供應商,以便供應商安排生産,在供應商發貨之前,支付全部尾款。另一方面,惠州發電機出租企業提供租賃設備和服務給客戶,當租賃期結束或者在租賃期結算期間,開發票給客戶,客戶收到發票後安排付款給企業。在惠州發電機出租企業與上下遊企業業務往來中,企業一方面要支付預付款給供應商,另一方面承租客戶又要求享有一定的付款賬期,造成資金回籠滞後,造成企業現金流壓力巨大,為了維持企業可以健康正常運營,要求這類企業擁有充足現金流。否則,一旦現金流出現問題,不單影響惠州發電機出租企業提供的服務,更有可能影響上下遊企業的運作。

惠州發電機出租.png

惠州發電機出租企業可以考慮通過外部融資的方式,來緩解其現金流壓力。然而,由于企業的固定資産——發電機是企業的運營資産,無法作為抵押物抵押給銀行作為融資手段,同時,企業預付款和應收賬款業務較多,因此,惠州發電機出租企業隻有通過運用供應鍊融資的方式,引入上下遊企業的信用,加上銀行的資金,來緩解其現金流壓力。簡單引入供應鍊融資的操作模式如下圖。

根據上圖可見,由于惠州發電機企業與供應商預付款業務往來頻繁,而且有些發電機設備制造商或者配件供應商都是大型跨國企業,企業規模大、信用高,惠州發電機出租企業可以運用與這些大型供應商的長期穩定的良好合作關系,引入銀行作為第三方金融機構,運用預付款融資模式,按照供應鍊融資協議支付一定比例的保證金給銀行,銀行将預付款或者貨款提前支付給供應商,以便供應商有資金可以安排生産。在供應商發貨前,企業可以通過向銀行增加保證金或者支付貨款的方式,讓銀行通知供應商發貨。惠州發電機出租企業通過引入預付款融資模式,可以通過銀行提前支付款項給供應商,而延遲企業現金支出,緩解企業的現金流壓力,同時,也可以保障供應商有足夠資金安排原材料采購投産。

另一方面,惠州發電機出租企業先與長期合作的大客戶之間的應收賬款可以通過引入大客戶的企業信用抵押給銀行,提前從銀行獲取資金,當應收賬款到期時,客戶将款項支付給銀行。這種應收賬款融資模式也可以幫助惠州發電機出租企業緩解現金流壓力,不會因為有長期大額的應收賬款而占用其大量資金,影響企業正常運營。

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惠州發電機出租企業供應鍊融資管理風險控制措施(一)

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